一、非财政市场开式基金半年度(或年度)决赛任一买卖日
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金共有净值 基金托管人
000072 华安够本混合 2018-06-30 1,977,214,947.28 1.056 建设堆
000149 华安双结盟提姆李邦达 2018-06-30 60,199,482.68 1.145 交通堆
000150 华安双键Tim Lee bond C 2018-06-30 42,892,187.15 1.128 交通堆
000216 华安黄金易(ETF接合处) A 2018-06-30 2,513,605,201.90 0.9866 建设堆
000217 华安黄金易(ETF接合处) C 2018-06-30 826,280,066.47 0.9802 建设堆
000227 华安年底纽带 2018-06-30 174,458,451.25 1.051 工商堆
001994 华安年底纽带 2018-06-30 47,037,278.15 1.046 工商堆
000239 华安过去的发行按期纽带 2018-06-30 63,615,584.94 0.984 奇纳河堆
000240 华安过去的发行按期纽带 2018-06-30 7,672,476.93 0.977 奇纳河堆
000294 华安生态基本的 2018-06-30 140,387,907.11 2.080 建设堆
000312 华安CSI 300支援A 2018-06-30 588,754,539.25 1.4501 兴业堆堆
000313 华安CSI 300支援C 2018-06-30 233,261,745.29 1.4041 兴业堆堆
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 2018-06-30 51,351,680.41 1.493 建设堆
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 2018-06-30 43,229,451.98 1.470 建设堆
000549 华安新秩序股 2018-06-30 172,254,495.65 1.611 建设堆
000590 华安欣生机混合 2018-06-30 110,262,080.91 1.426 招商堆
000708 华安混纺 2018-06-30 1,131,918,462.04 1.142 工商堆
001028 华安物网络体系正题股 2018-06-30 973,461,894.92 0.664 建设堆
001071 华安广效传播媒介互网络体系结成 2018-06-30 1,860,013,816.33 1.019 工商堆
001072 华安智能安装正题股 2018-06-30 1,000,941,497.85 0.948 农业堆
001104 华安新丝绸之路正题曲 2018-06-30 1,338,591,795.43 0.952 奇纳河堆
001139 华安新能源资源柔韧性使展开混合动力体系 2018-06-30 1,220,459,044.41 1.115 建设堆
001282 华安新碰巧,易弯曲的摆设混合动力 2018-06-30 228,850,467.15 1.0480 建设堆
001311 华安的新酬报结成 2018-06-30 703,910,550.00 1.139 交通堆
001312 华安欣偏袒A 2018-06-30 43,410,135.32 0.919 奇纳河堆
002144 华安欣首选C 2018-06-30 56,165.73 0.933 奇纳河堆
001445 华安国企改革正题易弯曲的使展开混合 2018-06-30 286,914,884.32 1.218 建设堆
001485 华安添颐混合 2018-06-30 1,035,407,807.22 1.094 上海堆
001532 华安式康健结成 2018-06-30 128,033,492.94 1.026 奇纳河堆
001581 经过易弯曲的使展开,选择华安、上海和香港 2018-06-30 611,115,113.97 1.314 建设堆
001694 华安上海和香港的深延 2018-06-30 767,668,716.85 1.361 建设堆
001800 华安新乐授权本钱结成 2018-06-30 1,175,790,694.07 1.106 奇纳河堆
001905 华安安仪柔韧性使展开混合 2018-06-30 327,105,721.87 1.0044 招商堆
002179 华安事情发动者的定量战术结成 2018-06-30 57,978,813.31 0.859 农业堆
002181 华安有价证券结成 2018-06-30 228,706,147.11 0.887 工商堆
002350 华安安华本钱附加剂 2018-06-30 1,606,139,065.10 1.058 招商堆
002363 华安健康够本混合A 2018-06-30 1,621,716,459.42 1.049 工商堆
002364 华安健康授权混合C 2018-06-30 276,474,393.40 1.034 工商堆
002398 Huaan Anxi Jubilee混合A 2018-06-30 1,993,696,322.63 1.081 建设堆
002399 Huaan Anxi Jubilee混合C 2018-06-30 110,403,783.20 1.069 建设堆
002768 华安安金本钱混杂 2018-06-30 1,378,305,650.52 1.043 招商堆
002948 华安保利18个月找到债权A 2018-06-30 355,214,725.30 1.0318 民生堆
002949 华安保利18个月言之有理债权C 2018-06-30 10,501,207.94 1.0239 民生堆
003339 华安瑞翔言之有理混合动力汽车 2018-06-30 179,342,796.14 0.9929 民生堆
003340 华安瑞翔构筑混合C 2018-06-30 49,197,664.97 0.9837 民生堆
003508 Hua Anrui Anding A 2018-06-30 40,272,962.04 1.0816 好意地堆
003509 Hua Anrui Anding C 2018-06-30 21,032,976.12 1.0754 好意地堆
003797 华安新瑞利易弯曲的使展开混合动力A 2018-06-30 647,664,927.23 1.0793 中信广场堆
003798 华安新瑞利易弯曲的使展开混合C 2018-06-30 11,214,708.21 1.0776 中信广场堆
003799 华安新实验混合A 2018-06-30 7,380,496.97 1.1657 交通堆
003800 华安新实验混合C 2018-06-30 2,925.34 1.1504 交通堆
003801 Huaan Xin Anping私生子 2018-06-30 51,727,088.05 1.0887 好意地堆
003802 Huaan Xin Anping混合C 2018-06-30 2,566.14 1.0811 好意地堆
003803 华安欣峰混合A 2018-06-30 2,814,974.43 2.8245 邮储堆
003804 华安欣峰混合C 2018-06-30 195,054,800.80 0.9919 邮储堆
003805 Hua Anxin Hengli混合A 2018-06-30 217,703,049.54 1.0885 邮储堆
003806 Hua Anxin Hengli混合C 2018-06-30 111,107.56 1.0874 邮储堆
003847 华安鼎丰 2018-06-30 245,794,986.29 1.0738 交通堆
004263 华安、上海和香港 2018-06-30 133,874,468.61 1.310 工商堆
005136 华安高兴的一生 2018-06-30 2,402,542,549.98 0.9286 建设堆
005377 华安鼎瑞 2018-06-30 5,082,676,672.52 1.0145 浙商堆
005501 华安舒服 2018-06-30 1,736,080,253.19 1.0153 浙商堆
005521 华安圆鼓鼓像瓜似的东西混合 2018-06-30 3,965,122,675.62 0.8148 建设堆
005531 Huaan Angel bond A 2018-06-30 3,347,954,259.47 1.0176 浙商堆
005532 Huaan Angel bond C 2018-06-30 67,765.63 1.0278 浙商堆
005630 华安考虑 2018-06-30 369,810,155.31 0.9487 奇纳河堆
005695 华安瑞明决议在两年内吐艳混合动力汽车。 2018-06-30 419,819,443.94 0.9471 工商堆
005696 华安瑞明决议在两年内开着的混合动力汽车。 2018-06-30 31,494,077.55 0.9454 工商堆
005813 华安CES分开经过100ETF衔接A选择 2018-06-30 89,977,589.83 0.9896 农业堆
005814 华安CES分开经过100ETF衔接C选择 2018-06-30 6,239,183.23 1.0046 农业堆
040001 华安引入结成 2018-06-30 1,869,350,846.67 0.650 交通堆
040002 华安奇纳河A股商标 2018-06-30 2,108,920,846.30 0.720 工商堆
040004 华安宝丽的混合使展开 2018-06-30 1,378,073,595.40 1.089 交通堆
040005 华安圆鼓鼓像瓜似的东西混杂 2018-06-30 2,067,595,064.62 3.5708 建设堆
040007 华安中很少的钱生长结成 2018-06-30 1,654,936,945.24 1.4089 工商堆
040008 华安战术优化结成 2018-06-30 7,726,055,601.09 1.4673 交通堆
040009 华安稳固进项纽带 2018-06-30 380,746,331.20 1.1080 建设堆
040010 华安稳固进项纽带 2018-06-30 23,090,944.95 1.1085 建设堆
040011 华安中心最优结成 2018-06-30 1,451,706,586.22 1.4682 建设堆
040012 华安提高收益纽带 2018-06-30 47,888,769.31 1.215 工商堆
040013 华安提高收益纽带B 2018-06-30 67,173,360.14 1.206 工商堆
040015 华安的静态易弯曲的使展开 2018-06-30 218,084,620.09 1.508 工商堆
040016 华安工业界侧身筋斗混合 2018-06-30 221,723,292.84 1.3733 奇纳河堆
002534 华安稳固进项纽带 2018-06-30 2,924,485,461.14 1.347 工商堆
040019 华安稳固进项纽带 2018-06-30 201,956,192.53 1.095 工商堆
040020 华安晋级正题结成 2018-06-30 163,312,646.50 1.116 建设堆
040022 华安可作物物交换钱币纽带A类 2018-06-30 67,858,279.49 1.071 招商堆
040023 华安可替换纽带B级 2018-06-30 104,696,931.45 1.042 招商堆
040025 华安技术力结成 2018-06-30 2,603,621,986.51 2.892 建设堆
006015 华安归功于一年四季红包C 2018-06-30 19,352.32 1.052 工商堆
040026 华安归功于一年四季红包A 2018-06-30 378,314,054.92 1.053 工商堆
040035 华安逆叫战术结成 2018-06-30 1,267,373,763.21 2.404 工商堆
040036 华安通畅收益纽带类别 2018-06-30 184,499,601.30 1.076 邮储堆
040037 华安通畅收益纽带 2018-06-30 30,376,717.94 1.081 邮储堆
040040 华安纯债纽带A 2018-06-30 128,564,094.93 1.0676 农业堆
040041 华安纯债权纽带 2018-06-30 16,154,738.97 1.0634 农业堆
040045 华安信誉支援纽带 2018-06-30 5,677,164.44 0.9705 奇纳河堆
040180 华安上证180ETF连锁 2018-06-30 289,591,550.21 1.2679 建设堆
040190 华安上海处于优势ETF联系在一起 2018-06-30 82,955,140.08 1.228 工商堆
159949 华安创业板50ETF 2018-06-30 5,640,249,368.14 0.5890 建设堆
160415 华安深圳300商标(LoF) 2018-06-30 106,125,047.19 0.900 奇纳河堆
160421 华安之接合择易弯曲的使展开杂种 2018-06-30 566,689,544.59 0.8720 工商堆
160422 华安CSI发行债券时的直接销售 2018-06-30 9,382,674.48 0.8354 建设堆
510180 华安上证180ETF 2018-06-30 17,317,327,258.66 3.0458 建设堆
510190 华安上证导向的ETF 2018-06-30 92,369,438.79 3.224 工商堆
512120 华安CSI细分医学ETF 2018-06-30 112,434,738.84 1.710 建设堆
513900 华安CES市场占有率由100 ETF选择。 2018-06-30 74,867,843.93 0.9854 农业堆
518880 华安黄金易(ETF) 2018-06-30 5,080,702,086.33 2.6628 建设堆
519002 华安安新消耗结成 2018-06-30 313,332,740.16 1.309 工商堆
519909 华安安顺的易弯曲的使展开 2018-06-30 888,989,798.27 1.556 交通堆
二、财政市场半年度(或年度)决赛买卖日(或合理地日)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 每一万只基金都造成了开腰槽。 每一百资产都造成了开腰槽。 7日年产量 基金托管人
000709 华安钱币作物物交换钱币 2018-06-30 14,995,703,184.70 1.1203   4.14900% 工商堆
000873 华安金宝钱币A 2018-06-30 627,578,852.64 1.3828   4.30600% 交通堆
000874 华安金宝钱币B 2018-06-30 1,579,140,258.64 1.4486   4.56900% 交通堆
040003 华安现钞充沛的钱币A 2018-06-30 709,800,282.11 1.16244   3.70000% 工商堆
041003 华安现钞充沛的钱币B 2018-06-30 11,126,161,713.53 1.22820   3.94000% 工商堆
040038 华安日报太阳钱币A 2018-06-30 93,764,090,307.93 1.0981   4.02900% 建设堆
040039 华安日报太阳钱币B 2018-06-30 8,224,389,569.66 1.1638   4.27800% 建设堆
511600 华安日报太阳钱币H 2018-06-30 182,147,465.61   1.0890 3.99200% 建设堆

三、分级基金半年度和年度决赛买卖日(或合理地日)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金共有净值 基金托管人
150104 华安沪深300商标A 2018-06-30     建设堆
150105 华安沪深300商标B 2018-06-30     建设堆
160417 华安CSI 300商标分级 2018-06-30 254,778,928.24 1.2412 建设堆
150299 华安沪深堆商标 2018-06-30     奇纳河堆
150300 华安沪深堆商标B 2018-06-30     奇纳河堆
160418 华安沪深堆商标分级法 2018-06-30 1,028,337,825.92 0.7625 奇纳河堆
150301 华安CSI是断言券公司的商标A。 2018-06-30     建设堆
150302 华安CSI是断言券公司的商标B。 2018-06-30     建设堆
160419 华安CSI是断言券公司的商标分级。 2018-06-30 102,811,564.56 0.7304 建设堆
150303 华安创业板50商标A 2018-06-30     农业堆
150304 华安创业板50商标B 2018-06-30     农业堆
160420 华安创业板50商标分级 2018-06-30 665,212,961.52 0.6874 农业堆

四、短期财政纽带半年度(或年度)决赛任一买卖日(或NATU)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 百万资产
已造成进项 基金托管人
040028 华安粤信信短期财政纽带A 2018-06-30 18,714,573.53 1.8436 建设堆
040029 华安粤信信短期财政纽带B 2018-06-30 230,864,091.19 1.9093 建设堆
040030 华安继欣短期财政纽带A 2018-06-30 15,943,340.99 1.0804 工商堆
040031 华安继欣短期财政纽带 2018-06-30 4,525,395,322.33 1.1544 工商堆
040033 华安新安信短期财政纽带A 2018-06-30 100,327,727.92 2.0519 奇纳河堆
040034 华安新安信短期财政纽带B 2018-06-30 201,401,259.00 2.1177 奇纳河堆

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注