状态新疆浚东石油技术利钱有限公司

  2017 年度结算单

  中小型年报查询函〔2018〕 70 号

  新疆骏通石油技术利钱有限董事会 :

  我们家的机关在贵公司 2017 在审察岁入的举行中,当心以下事项:

  1、2015年至2017年,你公司营业耗费区别对待为28065万元、22371

  一万元 20640 万元,起飞非惯常盈亏解说后的净赚为-19441。 万

  元、-9819 一万元-8991 万元。2017 贵公司次要依赖于年度资产处置或负责

  耗费和内阁折扣等非惯常盈亏解说。请阐明:

  (1)合并的贵公司的身份、事情使习惯于等。,阐明你公司营业耗费积年累月下滑因此近来三年起飞非常常盈亏解说后的净赚继续为负的存款;

  (2)公司起飞非惯常盈亏解说后的净赚,非固定资产、使萧条基建暗中策划使丧失的存款辨析,请求记账人师反省并颁布专业反对的理由;

  (3)你公司继续经纪资格无论在专攻半信半疑,无论印象计算报表的陆续巧妙地把持根底。

  2、使报慎重拟定内,贵公司的利钱公司乌鲁木齐上海新小额信用单位

  利钱有限公司(以下省略上海新小额信用)

  估量拉账的解说 2603万元。贵公司的公布将积极的使和谐和沟通,经过V,在司法有罪判决或交涉的方法中, 2018 年 5月 26 几天前处置了这件事。请阐明:

  (1)贵公司对小额信用GUI的估计拉账的根底,相干记账人估量与记账人处置无论相符,请求记账人师反省并颁布专业反对的理由;

  (2)贵公司小额信用打包票的会议记录处置办法。,现年先进;

  (3)记账人师无法决定你的公司无论有安心的非申请表格。

  打包票事项及其对决算表的印象,为贵公司服侍 2017 岁入岁入长大的预留审计使报到。你的公司会反省无论有安心的表面安全问题,牲畜市场无论在一份上市接管。

  则(2018 今年第(二)项规则的状况,这通向了你公司一份交易的安心风险正告。。

  3、贵公司已让震旦活力共同著作单位(以下省略:

  公司不动产权的偏微商,在 2017 决定当年的封锁耗费 9081一万元固定资产处置或负责进项 2163 万元。请阐明前述的资产让固定价格的本着和谐理由,评价举行的会议记录使习惯于和ASSE的果实,因此记账人师对审计任务的会议记录审计任务。

  4、贵公司同时的总毛利钱率为 ,去年同一时期,请结

  贵公司产额和服侍的外形,这一时期总利钱率增长的存款,证明无论有耗费或随带的跨期有别于,请记账人反省并提议专业反对的理由。

  5、贵公司眼前刑柱震旦系 28%股权,震旦系哈萨克斯坦

  Galaz and Companny LLP(以下省略Galaz) 公司100%股权,加拉兹的次要资产是加拉兹油矿。震旦纪 2017年度营业耗费 32万元,净赚1868 万元,2016 年营业耗费 0,净赚23亿9500万元。请阐明:

  (1)震旦系的目今运转和陆续输掉的存款。,除 Galaz 油矿外,它仍安心事情吗?;

  (2)Galaz 油矿有前途的最新吃、油矿推迟、怀孕官产

  油时期 GALAZ公司腰槽了一致的的矿井同意;

  (3)2015年 9 贵公司封锁阿蒙活力 2250 万元,欺骗其 5%的利钱,杏仁活力储藏震旦纪 65%的利钱。请合并的震旦系眼前的运转使习惯于、加拉兹油矿预测石油击穿及预测耗费应验,封锁无论有无论哪一个伤害迹象的会议记录提示,贵公司无论必要封锁震旦系和AM公司?,请记账人反省并提议专业反对的理由;

  (4)贵公司的目的是 Galaz 油矿有前途剥削与捏造暗中策划与歌剧业,公

  该机关无论有十足的资产封锁于有前途、捏造?,未能结束一致的的封锁任务或安心相干的EX,无论有惩罚或止付有前途答应的风险?。

  6、在使报慎重拟定内,经销金融融资的规则 3328 万元,减值计提本着是禀承沪新小贷记账人策略中“五级混合物”的月的第四日级可疑的类信用对超期信用计提 60%信用输掉预备。请相合上海上海新信用暗中策划把持超期信用。、预测资产回收等。,解说上海小额信用的输掉预备和经销

  使丧失预备课题无论配药有理,请记账人反省并提议专业反对的理由。

  7、2017 年 12 月 31 日,贵公司一年内慎重拟定的长距离的信用廉价出售为

  12578 万元,短期信用廉价出售 6555万元,资产和资产的均衡 1亿3676万元,请阐明公司眼前的偿债资格。,有无银行信用不克不及按计划耗费的使习惯于?。

  8、你公司分店准油天山 2017 年不足额 2261 万元,2016 年亏

  损 2359 万元,2015 年不足额 7409 万元,为增加准油天山经纪不足额的印象,2017年公司使入睡了准油天山的不足额项主语。请阐明:

  (1)准油天山继续不足额的存款;

  (2)准油天山 2017 年度资产减值的会议记录使习惯于,合并的输掉

  延缓资产减值计算配药性的项主语延缓,并请求记账人师做出专业反对的理由;

  (3)证明准油天山无论在早期优于时计提减值的使习惯于,并请求记账人师反省并颁布专业反对的理由。

  9、你的公司在 2017 年度业绩快报惩戒使报到,公司在使报慎重拟定内结束

  分店抛开准石油活力,早期资产减值预备扭亏增盈。

  请阐明:

  (1)一致的资产和拉账的下落和一致的的AC;

  (2)T的会议记录使习惯于和一致的的记账人处置;

  (3)检验前述的记账人处置无论契合PRO,请求记账人师反省并颁布专业反对的理由。

  10、使报慎重拟定内,贵公司正为股价下跌做预备。 519 万元,请解说一下这样提议。

  一份落价预备的本着和会议记录计算举行,反省存货跌价的规则无论有理,请求记账人师反省并颁布专业反对的理由。

  11、你使报慎重拟定间商人本性发作的净资金流动 万元,去年同一时期 2933万元,请解说商人本性时间货币流量因此辞谢,在任务减去的使习惯于下,业务经纪使忧虑货币流量出存款辨析。

  12、你公司 通常言归正传和视差中包住的内阁折扣数额 1493 万元,次要为收到克拉玛依市财政局向公司拨付的境外封锁项眼早期俯瞰及并购信用减息贷款以津贴补助 1481万元。请会议记录阐明GO的会议记录折扣规范和折扣物质。,记账人告知已收到审计的会议记录审计任务,相干折扣的记账人处置无论契合PR?,请求记账人师反省并颁布专业反对的理由。

  13、你公司间接费中工作薪酬、技术服侍费、安心费比较期发

  生额区别对待为 1675 万元、0万元、284 万元,前期发作额区别对待为 2555

  万元、116 万元、499万元。请阐明:

  (1)合并的公司退职职员人数更衣使习惯于等,阐明工作薪酬费比较期发作额辞谢的存款;

  (2)阐明技术服侍费、安心费的会议记录物质,因此比较期发作额辞谢的存款。

  14、你公司财务费中利钱耗费比较期发作额为 1137 万元,前期

  发作额为 2428万元,汇兑净输掉比较期发作额为 9万,前一期的归纳为

  1403万元。请阐明:

  (1)合并的贵公司长距离的和短期的更衣,解说通常利钱耗费增加的存款;

  (2)合并的贵公司的外部事情开展和汇率,解说通常市盈率辞谢的存款。

  15、你的公司在建工程中克拉玛依研究与开发感情基建暗中策划期初和终点站余

  号码都是 7361 万元,项主语累计封锁占面积 123%,工作进度表为

  70%。请阐明工程复原物的吃使习惯于,证明基建暗中策划无论有更动

  入固定资产使习惯于而未转变成固定资产核算的使习惯于,请求记账人师反省并颁布专业反对的理由。

  16、请告知已收到贵公司眼前有安心规律顺序。,你结束了一致的的信了吗?

  息公布任务,债项无论将被配药提议。

  17、你公司 2016 今年的家庭般的温暖把持由记账人告知已收到。,你的公司在《2017 年度家庭般的温暖把持自负评价使报到公布整改使习惯于。。更,在 2017 年度家庭般的温暖把持总体评价,贵公司公布审计监视机构是、井下技术部、帕拉石油运输系统公司、帕拉石油科尼、准油天山公司举行了内控结帐,在结帐举行中查明并在日常写评论中查明。,在营造和手段该方法的举行中,提议了大约提议。”请阐明:

  (1)公司无论改造了在的家庭般的温暖把持缺陷。;

  (2)你的公司在 家庭般的温暖把持评价的营造与手段

  举行的缺陷和薄弱环节。,无论印象家庭般的温暖把持自负评价的果实。

  18、贵公司是 2015 年、2016年陆续两个记账人年度经审计的净赚为底片,公司牲畜市场风险的预警处置,2017 被审计的年度净赚转变为言归正传。。请慎重反省你的公司。,无论有安心退市风险警示处置等风险窥测。

  请贵公司就前述的事项写信阐明,并在 2018 年 5月 17 我们家将把解说气质关系到给我们家的机关,并把它窗侧给我们家。,同时,向股票上市的公司中西部及东部各州的县议会使报到。

  这封信是预告管理机关的中小型业务。

  2018 年 5 月 9 日
责任编辑:cnfol001

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